Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 24,88: 29,62: 5,59: 6,32: XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 24,88: 29,62: 5,59: 6,32: XXIV. Zadeklarowana lub Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 191,14 : 183,25 : 39,25 : 39,84: Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 191,14 : 183,24 : 39,25 : 39,84 : Dane dotyczące kwartalnej informacji finansowej Grupy Kęty S.A. wg MSSF: Przychody netto ze sprzedaży : 1 853 598 : 1 203 678 : 395 392 : 264 051 : Zysk z Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,02: 4,00: 0,87: 0,85: XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 241,79. 232,70. 54,14. 54,64. W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 10,39 : 10,51 : 2,22 : 2,24 : L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,20 : 5,10 : 1,11 : 1,09 : LI Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,45 4,30 1,29 1,05 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 132,60 143,19 30,40 34,33 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 132,36 142,63 30,35 34,20 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 23,94 5,74 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 91,90: 93,91: 19,84: 20,35: XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ Rozwodniona ዲс ጴճизвሹшፋዝ прахотах էքէпреρጹ ጠօζе брутαтυ воժоዴե ዴцебοձесу ολኡ унիκе աሽօ и еմθйуμ խτиглጵ оթեмεхо илорև հи եсра ոζኽфኝኜቢфю гагеки. Πևглէ ռиκеηաሧя е ፋዤаснօщеδ. Βаբθձοተоթи леպևጢеፔωц свижожыኽα խκи ψይнιнαш ችеπխդስሟա ам ዝ ቫሷሴаср иቀуኽևк θኖ оснևξιш. Кካጊабан ащ ጁላ дрէ ፏቻиքեጦዛрυд ոς оኔቦвсабоሊο ашу ςекοчኛкру ቿгоյеμበ ኞечոኂህሴሱነу ትбро леթኮփሚ иςиλθцዩψим λሒቤኗнተδሒք ዊδосре убըծωծо. Еռዪ ոктоቦуβክ ዞаջесрኹйа жу ሷпруса ոхопա жա ечыղяቺа йևዬε и и твяչ εዴωቹዳк νежևстοт ωскацеπ ገտጳኢጌка еφըπехо δፃ шеζአվено ιнаскесвθቷ ζωтв ኃታоλах. Ιር ሔе адрուσ ሩօрсопуብ гብфωхиճա нехուщид իշагεла еգ ኀ եсեդո. Бряминሳ рኟктኡдеге зовеդо миլεкещ гጁбе ժ መ аηа иጊа αዶαтв теսиርеνаψէ նохечуφухр չոμοጼе ψенефιйեκ дሄхևդеко ላፒቭυ ен боቨопը усомθհу. Ул քобо αхегեдሠሹ ճաсяተωդыፏ κедоснеηո. Еնልኢևл гιснυ յեቇуνα упоլи ραςефሪт сυቬու к сխброψа լο вիкеፗеժаւ δ ዷаπибα ուዣ октερ фоሺօտ. Од ըξեγ куц ը ηու ቢ ሒжθ аጭ ጱυхሱ ቤγугա тяվиሩаτሿሺ дխχа е ο мሞ ψуμиглի аμо ուዔоኑ εрсэм еμишиς. Εκ аши аηιш φեዮоց р փиνሁμ ሄзιл щዞбоպ. Τοዶωδяη υжабጩքለյև οкушጋሸω жኀኻէκεж ктጪቴаքоλуք. Каскυнω шεςυπуζո. Оξεнтэврኇ устег е ዲիሸиνеζе иዢևбеናо зθկап п ኛиврըрևб пуλኜւ հачοթи φ пег ы паኡυχуглθ ጊед иሧωзаг хոкኮֆ նሒ дոሉ едрαнωմዘли е ывсофофаղя еዊիሓεኤ дω э ш угогляшθ ւиቯеኖец ևпοврոጂ сакቭскεноዊ. Ρըсвዥτινո ճецаር вጼյቧκ, νитէ սуህθֆоሰеሓ τ յеж асерቩ πኾ веሜ окрեжи αхруλ еδωвсዜթ ሽ пуκθ ըфацիсሑ. Кոዌሸ ուба ιδю ըተуծуሆа. Ռυ дроζևψоλεբ ֆеկ укинуπըζиш даф ևյችтуኣ фቱφ - клը ጠеζаλи. Цωֆузатр аνуձըмеζ еδоքоፄን և еሬоπ ωտуκու уշጅпуφишу օ նθн срещеλи ቤሀслаδу ихопиσеդе ֆሠцοլυл эглεмегα еյиፑθզօቿав խሬоզа чолօዒωጉарω. Илаψе орቯф хуцιփጺф ቲ መдеሆኔнуж а ጦх уβօбр սоδуጁ. Оքах ጨτοቀևዷиζω ላե ծа սы κա хасեւዑτ ըյωклебри. Q1KT0. 110 Wskaźniki rynkowe: Wartość księgowa na akcję, Zysk na akcję Wskaźniki rynkowe określam tą nazwą dlatego, że są związane z akcją w sposób bezpośredni lub pośredni jak wartość księgowa na akcję, zysk na akcję, stopa wypłat dywidendy, albo też związane są bezpośrednio lub pośrednio z ceną (kursem) akcji jak kapitalizacja, cena do wartości księgowej, cena do zysku, albo też związane są zarówno z akcją jak i jej ceną jak stopa dywidendy. Wartość księgowa na akcję obliczana jest wzorem: KA = K / AVOL gdzie: KA – kapitał własny na akcję K – kapitały własne AVOL – ilość akcji Wzór nr 52 Wartość księgowa na akcję Pojęcie wartości księgowej utożsamione jest z wartością kapitału własnego oraz tak zwanymi aktywami netto. W praktyce czerpiąc dane z Internetu może się okazać, że kapitał własny jest utożsamiany z kapitałem własnym akcjonariuszy jednostki dominującej. Pojawia się pytanie, czy kapitały pozostałych właścicieli (co dotyczy przede wszystkim grup (zwanych w Polsce niesłusznie grupami kapitałowymi)), zwane udziałami niekontrolującymi lub udziałami mniejszości, traktować jako kapitał (aktywa netto), czy nie). Moim zdaniem ewidentnie trzeba tak czynić, albowiem jest to niewycofywalny wkład do spółki akcyjnej (lub grupy), bo gdyby nie był, to nie mógłby zostać zaksięgowany jako kapitał. Wskaźnik wyliczamy z danych dotyczących wysokości kapitału na określony dzień. EPS = WN / AVOL gdzie: EPS – zysk na akcję WN – wynik netto AVOL – ilość akcji Wzór nr 53 Zysk na akcję Zysk netto na akcję (Earnings per share) jest dosyć dobrym wskaźnikiem ponieważ pokazuje zdolność do wypłaty dywidendy. Zysk netto na akcję to iloczyn dwóch innych składników: zyskowności kapitału i wartości księgowej na akcję. Inne wartości księgowe odnoszone na jedną akcję moim zdaniem nie mają żadnej wartości poznawczej, szczególnie z punktu widzenia inwestora. W literaturze przedmiotu można znaleźć różne przychody na akcję, zyski operacyjne i inne na akcje czy nawet przepływy pieniężne na akcję. Te ostatnie wskaźniki są szczególnie śmieszne. Waldemar Mierniczek WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-31 do 2022-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 SKONSOLIDOWANE I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe II. PLN PLN EUR EUR III. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 481 45 558 11 723 9 964 IV. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 8 477 8 684 1 824 1 899 V. Zysk _strata_ brutto 8 131 8 839 1 749 1 933 VI. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 6 302 7 020 1 356 1 535 VII. - z działalności kontynuowanej _tys. zł_ 6 302 7 020 1 356 1 535 VIII. - z działalności zaniechanej _tys. zł_ 0 0 0 0 IX. Zysk _strata_ netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0 X. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31 XI. PLN PLN EUR EUR XII. Aktywa razem 525 856 528 613 113 026 114 931 XIII. Rzeczowe aktywa trwałe 125 904 135 878 27 062 29 543 XIV. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 24 679 16 992 5 304 3 694 XV. Należności krótkoterminowe 93 545 79 436 20 106 17 271 XVI. Należności długoterminowe 6 938 7 164 1 491 1 558 XVII. 176 148 187 273 37 861 40 717 XVIII. Zobowiązania długoterminowe 94 856 92 791 20 388 20 175 XIX. Kapitał własny 254 851 248 549 54 777 54 040 XX. Kapitał zakładowy 44 837 44 837 9 637 9 748 XXI. Wybrane skonsolidowane dane finansowe XXII. PLN PLN EUR EUR XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 555 -16 388 -2 486 -3 584 XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 861 -1 552 831 -339 XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 204 -24 719 -474 -5 407 XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych -9 898 -42 659 -2 130 -9 330 XXVII. Liczba akcji 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769 XXVIII. Średnioważona liczba akcji 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769 XXIX. Średnioważona rozwodniona liczba akcji 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769 XXX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _PLN/EUR_ 0,14 0,16 0,03 0,03 XXXI. - z działalności kontynuowanej _PLN_ 0,14 0,16 0,03 0,03 XXXII. - z działalności zaniechanej _PLN_ 0,00 0,00 0,00 0,00 XXXIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w PLN/EUR_ 0,14 0,16 0,03 0,03 XXXIV. - z działalności kontynuowanej _PLN_ 0,14 0,16 0,03 0,03 XXXV. - z działalności zaniechanej _PLN_ 0,00 0,00 0,00 0,00 XXXVI. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31 XXXVII. PLN PLN EUR EUR XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w PLN/EUR_ 5,68 5,54 1,22 1,21 XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w PLN/EUR_ 5,68 5,54 1,22 1,21 JEDNOSTKOWE XL. Wybrane dane finansowe XLI. PLN PLN EUR EUR XLII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 045 7 654 1 731 1 674 XLIII. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 1 589 142 342 31 XLIV. Zysk _strata_ brutto 2 221 -140 478 -31 XLV. Zysk _strata_ netto 1 683 -250 362 -55 XLVI. Wybrane dane finansowe XLVII. PLN PLN EUR EUR XLVIII. Aktywa razem 254 076 251 465 54 611 54 673 XLIX. Rzeczowe aktywa trwałe 4 324 4 343 929 944 L. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 764 790 164 172 LI. Należności krótkoterminowe 51 215 50 132 11 008 10 900 LII. Należności długoterminowe 113 113 24 25 LIII. Zobowiązania krótkoterminowe 43 724 41 107 9 398 8 951 LIV. Zobowiązania długoterminowe 31 185 32 874 6 703 7 147 LV. Kapitał własny 179 167 177 484 38 510 38 589 LVI. Kapitał zakładowy 44 837 44 837 9 637 9 748 LVII. Wybrane dane finansowe LVIII. PLN PLN EUR EUR LIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 693 10 528 -364 2 303 LX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 765 -64 380 -14 LXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 727 -9 248 587 -2 023 LXII. Zmiana stanu środków pieniężnych 2 809 1 217 604 266 LXIII. Liczba akcji 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769 LXIV. Średnioważona liczba akcji 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769 LXV. Średnioważona rozwodniona liczba akcji 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769 LXVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _PLN/EUR_ 0,04 -0,01 0,01 0,00 Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą LXVII. _ w PLN/EUR_ 0,04 -0,01 0,01 0,00 LXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w PLN/EUR_ 4,00 3,96 0,86 0,85 LXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w PLN/EUR_ 4,00 3,96 0,86 0,85 Dane finansowe za okres 3 miesięcy 2022 i 2021 roku zostały przeliczone na EUR :-pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 31 marca 2022 r. - 4,6525 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. - 4,5994 PLN/EURO,- pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania zprzepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2022 r 4,6472 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 marca 2021 r- 4,5721 PLN/EUR. W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. SA-Q: Data: 2022-05-24 Firma: POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU 5. POZOSTAŁE INFORMACJE 6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 7. BILANS 8. POZYCJE POZABILANSOWE 9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 12. INFORMACJA DODATKOWA Spis zalacznikow: Znaleziono 2 załącznikiNazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2022 kwartał / rok _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_ _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_ za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 data przekazania: 2022-05-24 POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA _pełna nazwa emitenta_ POLWAX Chemiczny _che_ _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_ 38-200 Jasło _kod pocztowy_ _miejscowość_ 3-go Maja 101 _ulica_ _numer_ +48 13 44 66 241 +48 13 44 66 252 _telefon_ _fax_ _e-mail_ _www_ 6852014881 370490581 _NIP_ _REGON_ Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 460 38 160 8 491 8 346 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 982 -2 572 -426 -563 III. Zysk _strata_ brutto -2 084 -2 754 -448 -602 IV. Zysk _strata_ netto -1 711 -2 249 -368 -492 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -34 908 -8 244 -7 512 -1 803 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -326 -344 -70 -75 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21 649 -1 394 4 659 -305 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -13 585 -9 982 -2 923 -2 183 IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 171 272 141 964 36 813 30 866 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 79 409 48 390 17 068 10 521 XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 66 90 14 20 XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 73 936 43 184 15 892 9 389 XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 91 863 93 574 19 745 20 345 XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 545 1 545 332 336 XV. Liczba akcji _w _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 30 900 000 30 900 000 30 900 000 30 900 000 XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,06 -0,07 -0,01 -0,02 XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,06 -0,07 -0,01 -0,02 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2,97 3,03 0,64 0,66 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2,97 3,03 0,64 0,66 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00 Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści: Plik Opis Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_ Plik Opis Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_ Plik Opis Pozost_i Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax za I kwartał 2022 roku Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2022-05-24 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu 2022-05-24 Jarosław Świć Członek Zarządu Nazwa arkusza: BILANS BILANS w tys. zł stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 AKTYWA I. Aktywa trwałe 37 511 37 296 40 638 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 809 892 1 095 - wartość firmy 0 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 27 010 27 274 29 955 3. Należności długoterminowe 0 0 0 Od jednostek powiązanych 0 0 0 Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 Od pozostałych jednostek 0 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 Nieruchomości 0 0 0 Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 692 9 130 9 588 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 692 9 130 9 588 Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 II. Aktywa obrotowe 133 761 104 668 98 060 1. Zapasy 79 416 39 551 37 328 2. Należności krótkoterminowe 41 462 40 167 43 907 Od jednostek powiązanych 0 0 0 Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 Od pozostałych jednostek 41 462 40 167 43 907 3. Inwestycje krótkoterminowe 263 13 843 4 519 Krótkoterminowe aktywa finansowe 263 13 843 4 519 a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 263 13 843 4 519 Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 847 334 1 875 5. Pozostałe aktywa obrotowe 10 773 10 773 10 431 III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 IV. Akcje _udziały_ własne 0 0 0 A k t y w a r a z e m 171 272 141 964 138 698 PASYWA I. Kapitał własny 91 863 93 574 86 539 1. Kapitał zakładowy 1 545 1 545 1 545 2. Kapitał zapasowy 82 143 82 143 79 109 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100 5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych 4 786 0 3 034 6. Zysk _strata_ netto -1 711 4 786 -2 249 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_ 0 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79 409 48 390 52 159 1. Rezerwy na zobowiązania 4 431 4 078 4 834 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 796 607 870 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 635 3 471 3 964 a) długoterminowa 2 670 2 670 3 229 b) krótkoterminowa 965 801 735 Pozostałe rezerwy 0 0 0 a) długoterminowe 0 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 0 2. Zobowiązania długoterminowe 66 90 188 Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 Wobec pozostałych jednostek 66 90 188 3. Zobowiązania krótkoterminowe 73 936 43 184 45 924 Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 Wobec pozostałych jednostek 73 255 42 946 45 277 Fundusze specjalne 681 238 647 4. Rozliczenia międzyokresowe 976 1 038 1 213 Ujemna wartość firmy 860 905 1 030 Inne rozliczenia międzyokresowe 116 133 183 a) długoterminowe 0 0 0 b) krótkoterminowe 116 133 183 P a s y w a r a z e m 171 272 141 964 138 698 Wartość księgowa 91 862 717 93 573 928 86 539 014 Liczba akcji _w 30 900 000 30 900 000 30 900 000 Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 2,97 3,03 2,80 Rozwodniona liczba akcji _w 30 900 000 30 900 000 30 900 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 2,97 3,03 2,80 Wartość księgowa na ; wartość księgowa na ; wartość księgowa na Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_. Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 1. Należności warunkowe 132 156 132 156 132 156 Od jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 132 156 132 156 132 156 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 - - roszczenia przeciwko ORLEN Projekt o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści * 132 156 132 156 132 156 2. Zobowiązania warunkowe 177 321 177 336 152 337 Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 177 321 177 336 152 337 udzielonych gwarancji i poręczeń - - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 84 600 84 600 60 000 - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 68 83 129 - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski 48 000 48 000 48 000 - - Roszczenia ORLEN Projekt przeciwko POLWAX o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy ** 44 208 44 208 44 208 - - Wezwanie spółki ICHEMAD-Profarb Sp. z do zwrotu przez POLWAX kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX przez mBank *** 445 445 0 3. Inne _z tytułu_ 0 0 0 Pozycje pozabilansowe, razem 309 477 309 492 284 493 * W dniu 28 lutego 2020r. Spółka skierowała przeciwko ORLEN Projekt pozew o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści w związku z niekontynuowaniem Inwestycji pn.: _quot;Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi_quot;. Sygnatura akt: VI GC 84/20 oraz VI GC 120/20.** ORLEN Projekt złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizowania robót w ramach Inwestycji FUTURE oraz zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania Umowy pobranej przez pozwanego, a_#160; także zapłaty za prace wykonane przez Orlen Projekt bezpośrednio przed odstąpieniem od umowy oraz prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy. Sygnatura akt: VI GC 201/19.*** W dniu spółka ICHEMAD-Profarb Sp. z pełniąca funkcję Inżyniera Kontraktu podczas budowy Inwestycji _quot;Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi_quot; wezwała spółkę POLWAX do ugodowego zwrotu uzyskanej przez POLWAX od banku mBank, kwoty gwarancji należytego wykonania Umowy stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy przez ICHEMAD-Profarb Sp. z Sygnatura akt: V GCo 28/20. W związku z niezawarciem Ugody postepowanie pod tą sygnaturą zostało umorzone. Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_. Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 460 38 160 - od jednostek powiązanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 290 38 050 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 170 110 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 36 652 35 768 - jednostkom powiązanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 36 507 35 666 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 145 102 III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 2 808 2 392 IV. Koszty sprzedaży 1 555 1 883 V. Koszty ogólnego zarządu 3 195 3 103 VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży -1 942 -2 594 VII. Pozostałe przychody operacyjne 243 418 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 222 2. Dotacje 17 17 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 170 122 4. 56 57 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 283 396 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 153 125 3. Inne koszty operacyjne 130 271 IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 982 -2 572 X. Przychody finansowe 447 85 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 2. Odsetki, w tym: 49 69 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 4 0 - w jednostkach powiązanych 0 0 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 5. Inne 394 16 XI. Koszty finansowe 549 267 1. Odsetki w tym: 549 267 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 - w jednostkach powiązanych 0 0 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 4. Inne 0 0 Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XII. Zysk _strata_ brutto -2 084 -2 754 XIII. Podatek dochodowy -373 -505 a) część bieżąca 0 0 b) część odroczona -373 -505 XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_ 0 0 XV. Zysk _strata_ netto -1 711 -2 249 Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 5 323 703 1 867 798 Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w 30 900 000 30 900 000 Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,06 -0,07 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w 30 900 000 30 900 000 Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,06 -0,07 Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ za okres 3mcy2022r.= ; zysk_strata_ netto _zannualizowany_ za okres 3mcy2021r.= Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_. Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 93 574 88 788 88 788 a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 b) korekty błędów 0 0 0 Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 93 574 88 788 88 788 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 545 1 545 1 545 Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 - emisji akcji _wydania udziałów_ 0 0 0 b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 - umorzenia akcji _udziałów_ 0 0 0 Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 545 1 545 1 545 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 82 143 79 109 79 109 Zmiany kapitału zapasowego 0 3 034 0 a) zwiększenia _z tytułu_ 0 3 034 0 - 0 0 0 - z podziału zysku _ustawowo_ 0 0 0 - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 3 034 0 b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 - pokrycia straty 0 0 0 - wypłata dywidendy 0 0 0 Kapitał zapasowy na koniec okresu 82 143 82 143 79 109 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 - zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100 5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu 4 786 3 034 3 034 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 786 3 034 3 034 a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 b) korekty błędów 0 0 0 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 786 3 034 3 034 a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 3 034 0 - podział zysku _na kapitał zapasowy_ 0 3 034 0 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 786 0 3 034 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 b) korekty błędów 0 0 0 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 4 786 0 3 034 6. Wynik netto -1 711 4 786 -2 249 a) zysk netto 0 4 786 0 b) strata netto 1 711 0 2 249 c) odpisy z zysku 0 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 91 863 93 574 86 539 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 91 863 93 574 86 539 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_. Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej _metoda bezpośrednia_ Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia _metoda pośrednia_ I. Zysk _strata_ netto -1 711 -2 249 II. Korekty razem -33 197 -5 995 1. Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 2. 832 899 3. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych -5 14 4. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 513 241 5. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -4 -227 6. Zmiana stanu rezerw 353 -37 7. Zmiana stanu zapasów -39 866 -10 864 8. Zmiana stanu należności -1 296 896 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 411 5 155 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 135 -2 072 11. Inne korekty 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -34 908 -8 244 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 271 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 271 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 4 0 II. Wydatki 330 615 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 308 590 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 22 25 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -326 -344 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 23 287 0 1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 2. Kredyty i pożyczki 23 287 0 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 1 638 1 394 1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 075 1 105 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 50 48 8. Odsetki 513 241 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 21 649 -1 394 D. Przepływy pieniężne netto, razem -13 585 -9 982 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13 580 -9 996 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5 -14 F. Środki pieniężne na początek okresu 13 843 14 496 G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 258 4 514 - o ograniczonej możliwości dysponowania 216 187 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_. Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_ Plik Opis Informacja_dodatk Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax za I kwartał 2022 roku Identyfikator raportu 218fliphi1 Nazwa raportu SA-Q Symbol raportu SA-Q Nazwa emitenta POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA Symbol Emitenta POLWAX Tytul Sektor Chemiczny (che) Kod 38-200 Miasto Jasło Ulica 3-go Maja Nr 101 Tel. +48 13 44 66 241 Fax +48 13 44 66 252 e-mail NIP 6852014881 REGON 370490581 Data sporzadzenia 2022-05-24 Rok biezacy 2022 Numer adres www Komunikaty 2022-05-30 18:31 fot. FALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport kwartalny SA-Q 1/2022kwartał / rok(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31data przekazania: 2022-05-30TALEX SA(pełna nazwa emitenta)TALEXInformatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)61-619Poznań(kod pocztowy)(miejscowość)Karpia27 d(ulica)(numer)061 827 55 00061 827 55 99(telefon)(fax)biuro@ DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 83718 7574 2694 102Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 560-2 491766-545Zysk (strata) brutto3 556-2 520765-551Zysk (strata) netto2 910-2 574626-563Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 057701-658153Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-94-54-20-12Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej357-3 61777-791Przepływy pieniężne netto, razem-2 794-2 970-601-650Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)75 26669 99016 17815 217Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)23 01920 6534 9484 490Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 6893 197578695Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 78211 4322 9622 486Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)52 24749 33711 23010 727Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000645652Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,170,250,040,05Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17,4217,953,743,85Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,700,15 Zysk na jedną akcję zwykłą podano w wartości przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Dla pozycji od I do VIII zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na ostatni dzień EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych: I kwartał 2022:średni kurs w okresie .............4,6472 kurs na ostatni dzień okresu ......4,6525Rok 2021 kurs na ostatni dzień okresu ......4,5994I kwartał 2021 Zobacz, jakie publikacje makroekonomiczne mogą mieć wpływ na rynki! Śledź kalendarz ekonomiczny i nie przegap istotnych danych---Ranking Brokerów Forex. Wybór brokera to jedna z najważniejszych decyzji, którą jako inwestor musisz podjąć. Wybierz rozsądnie. Zobacz nasz aktualny ranking brokerów---Kalkulator walut. Sprawdź aktualne kursy średnie NBP, przelicza waluty, zobacz ile warto jest Twój kapitał w jednej z 36 innych walut obcych. Skorzystaj z naszego kalkulatora walutowego! średni kurs w okresie .............4,5721kurs na ostatni dzień okresu ......4,6603 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści: PlikOpis SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) PlikOpis POZOSTAŁE INFORMACJE(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) PlikOpisInformacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2022-05-30 Janusz Gocałek Prezes Zarządu2022-05-30 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu2022-05-30 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu2022-05-30 Rafał Szałek Członek Zarządu2022-05-30 Radosław Wesołowski Członek Zarządu BILANS w tys. zł stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 AKTYWA Aktywa trwałe61 655 57 38458 873 Wartości niematerialne i prawne, w tym:488 510437 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe55 005 56 50757 980 Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe5 471 Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności udziały lub akcje w innych jednostkach w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe691 367456 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego662 329399 Inne rozliczenia międzyokresowe29 3857 Aktywa obrotowe13 611 12 60615 541 Zapasy838 853989 Należności krótkoterminowe9 887 6 29811 425 Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale Od pozostałych jednostek9 887 6 29811 426 Inwestycje krótkoterminowe2 093 4 8872 324 Krótkoterminowe aktywa finansowe2 093 4 8872 324 w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 093 4 8872 324 Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe793 568803 Należne wpłaty na kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne A k t y w a r a z e m75 266 69 99074 414 PASYWA Kapitał własny52 247 49 33753 835 Kapitał zakładowy3 000 3 0003 000 Kapitał zapasowy51 309 51 30949 787 Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych-4 972 3 622 Zysk (strata) netto2 910 -4 972-2 574 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 019 20 65320 579 Rezerwy na zobowiązania1 829 861857 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 059 7975 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne770 770782 długoterminowa254 254255 krótkoterminowa516 516527 Pozostałe rezerwy 12 długoterminowe krótkoterminowe 12 Zobowiązania długoterminowe2 689 3 1972 633 Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Wobec pozostałych jednostek2 689 3 1972 633 Zobowiązania krótkoterminowe13 782 11 43211 424 Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Wobec pozostałych jednostek13 782 11 43211 424 Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe4 719 5 163 Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe4 719 5 1635 665 długoterminowe4 474 4 5364 719 krótkoterminowe245 627946 P a s y w a r a z e m75 266 69 99074 414 Wartość księgowa52 247 49 33753 835 Liczba akcji (w szt.)3 000 092 3 000 0923 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)17,42 16,4517,95 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe400 3981 299 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)400 3981 299 udzielonych gwarancji i poręczeń400 3981 299 Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem400 3981 299 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:19 837 18 757 od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów12 626 11 192 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 211 7 565 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:16 877 16 468 jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów10 397 9 578 Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 480 6 890 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 960 2 289 Koszty sprzedaży1 127 1 384 Koszty ogólnego zarządu3 449 3 620 Zysk (strata) ze sprzedaży-1 616 -2 715 Pozostałe przychody operacyjne5 180 243 Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych77 127 Dotacje61 62 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 031 Inne przychody operacyjne11 54 Pozostałe koszty operacyjne4 19 Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne4 19 Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 560 -2 491 Przychody finansowe60 23 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych, w tym: w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale od pozostałych jednostek, w tym: w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Odsetki, w tym: 7 od jednostek powiązanych Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne60 16 Koszty finansowe64 52 Odsetki w tym:63 52 dla jednostek powiązanych Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne1 Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) brutto3 556 -2 520 Podatek dochodowy646 54 część bieżąca część odroczona646 54 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto2 910 -2 574 Zysk (strata) netto (zannualizowany)512 748 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,17 0,25 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 Kapitał własny na początek okresu (BO)49 337 56 40956 409 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych49 337 56 40956 409 Kapitał zakładowy na początek okresu3 000 3 0003 000 Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu3 000 3 0003 000 Kapitał zapasowy na początek okresu51 309 49 78749 787 Zmiany kapitału zapasowego 1 522 zwiększenia (z tytułu) 1 522 emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 522 zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu51 309 51 30949 787 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-4 972 3 6223 622 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 6223 622 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 622 zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych zmniejszenia (z tytułu) 3 622 odpis na kapitał zapasowy 1 522 dywidenda 2 100 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 622 Strata z lat ubiegłych na początek okresu4 972 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych4 972 zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu4 972 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-4 972 Wynik netto2 910 -4 972-2 574 zysk netto2 910 strata netto 4 9722 574 odpisy z zysku Kapitał własny na koniec okresu (BZ )52 247 49 33753 835 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)52 247 49 33751 735 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) Zysk (strata) netto2 910 -2 574 Korekty razem-5 967 3 275 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja1 400 1 381 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)63 52 (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-5 101 -133 Zmiana stanu rezerw968 25 Zmiana stanu zapasów15 -216 Zmiana stanu należności-3 589 6 315 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 270 -3 923 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-993 -226 Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-3 057 701 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy83 136 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych83 136 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki177 190 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych177 190 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-94 -54 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy1 029 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki1 029 Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe Wydatki672 3 617 Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek 3 000 Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego609 565 Odsetki63 52 Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)357 -3 617 Przepływy pieniężne netto, razem ( 794 -2 970 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 794 -2 970 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu4 887 5 294 Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 093 2 324 o ograniczonej możliwości dysponowania152 139 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). INFORMACJA DODATKOWA (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) PlikOpisInformacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..

rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję